鼎陽科技部分募投項目結(jié)項，6666.04萬元節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金
12月12日晚間，鼎陽科技(688112)發(fā)布公告稱，公司擬將首次公開發(fā)行股票部分募投項目結(jié)項，并將節(jié)余募集資金6666.04萬元(含利息及理財收益，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn))永久補(bǔ)充流動資金，用于日常生產(chǎn)經(jīng)營。
鼎陽科技于2025年12月12日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司募集資金投資項目“高端通用電子測試測量儀器芯片及核心算法研發(fā)項目”、“生產(chǎn)線技術(shù)升級改造項目”結(jié)項，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。
根據(jù)公告，鼎陽科技首次公開發(fā)行人民幣普通股(A)股2,666.67萬股，每股發(fā)行價格為46.60元，募集資金總額為人民幣124,266.82萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣115,071.72萬元。募集資金用于高端通用電子測試測量儀器芯片及核心算法研發(fā)項目、生產(chǎn)線技術(shù)升級改造項目和高端通用電子測試測量儀器研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目。
公告顯示，公司募集資金投資項目“高端通用電子測試測量儀器芯片及核心算法研發(fā)項目”已完成相應(yīng)的研發(fā)工作并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，“生產(chǎn)線技術(shù)升級改造項目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，上述兩個項目滿足結(jié)項條件，可予以結(jié)項。截至2025年12月12日，本次結(jié)項募投項目募集資金使用及節(jié)余情況如下：高端通用電子測試測量儀器芯片及核心算法研發(fā)項目節(jié)余金額為4185.43萬元，生產(chǎn)線技術(shù)升級改造項目節(jié)余金額為2480.6萬元。
(1)高端通用電子測試測量儀器芯片及核心算法研發(fā)項目
公司在募集資金投資項目的實(shí)施過程中，嚴(yán)格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，秉持節(jié)約、合理、高效原則審慎使用募集資金，從項目的實(shí)際情況出發(fā)，通過合理調(diào)度、優(yōu)化配置各項資源，合理、節(jié)約、高效地使用募集資金，從而形成募集資金節(jié)余。
為提升募集資金使用效率，在不影響項目建設(shè)進(jìn)度且保障募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，獲得一定現(xiàn)金管理收益，同時，募集資金存放期間亦產(chǎn)生相應(yīng)利息收益。
(2)生產(chǎn)線技術(shù)升級改造項目
公司在募投項目實(shí)施過程中，結(jié)合自身技術(shù)儲備與項目實(shí)際需求，在自研產(chǎn)品性能、功能滿足項目使用標(biāo)準(zhǔn)的前提下，優(yōu)先采用自研產(chǎn)品替代了部分原計劃外購的設(shè)備及軟件，降低項目實(shí)施成本，從而形成募集資金節(jié)余。
公司在募投項目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，在保證項目質(zhì)量的前提下，本著節(jié)約、合理及有效的原則，嚴(yán)格管控項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)成本費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，合理降低項目總支出，形成了資金節(jié)余。
為提升募集資金使用效率，在不影響項目建設(shè)進(jìn)度且保障募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，獲得一定現(xiàn)金管理收益，同時，募集資金存放期間亦產(chǎn)生相應(yīng)利息收益。
為合理配置資金、提升募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，募投項目結(jié)項后，公司擬將節(jié)余募集資金6,666.04萬元(含利息及理財收益，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn))轉(zhuǎn)入公司一般銀行賬戶永久補(bǔ)充流動資金，用于日常生產(chǎn)經(jīng)營。
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，鼎陽科技本次將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“高端通用電子測試測量儀器芯片及核心算法研發(fā)項目”、“生產(chǎn)線技術(shù)升級改造項目”結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充公司流動資金，有助于提高募集資金使用效率，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。
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