近日，東土科技(300353)公告，公司于近日召開第七屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和正常進(jìn)行的前提下，使用不超過人民幣25,000萬元的閑置募集資金用于暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至公司募集資金專用賬戶。
東土科技于2023年向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)81,775,700股，發(fā)行價格為10.70元/股，募集資金總額為874,999,990元，扣除總發(fā)行費用15,177,146.89元，實際募集資金凈額為人民幣859,822,843.11元。
東土科技于2024年11月11日召開2024年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于新增募集資金投資項目及部分募集資金投資項目變更的議案》，以及公司于2025年6月20日召開2025年第四次臨時股東會審議通過的《關(guān)于部分募集資金投資項目變更的議案》，公司新增及調(diào)整了部分募投項目的募集資金投資額。調(diào)整后，公司募集資金投資項目及投資金額如下表：
圖片來源：東土科技公告
由于募投項目建設(shè)需要一定周期，資金需要逐步投入，因而導(dǎo)致部分募集資金閑置，截至2025年12月31日公司已累計使用募集資金(含已經(jīng)支付、扣除的發(fā)行費用)合計50,252.03萬元，募集資金賬戶余額合計38,155.69萬元(上述余額含利息結(jié)息收入、手續(xù)費等)。為提高募集資金使用效率，在確保不影響募投項目建設(shè)、募集資金使用的前提下，公司擬使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，降低公司資金成本。
為提高閑置募集資金的使用效率，降低公司資金成本，節(jié)省公司財務(wù)費用，維護(hù)公司和股東的利益，在保證數(shù)字工廠智能控制解決方案項目、數(shù)字建造及智能工程裝備控制解決方案項目及研發(fā)和實訓(xùn)展示中心項目資金需求的前提下，公司將使用不超過人民幣25,000萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至公司募集資金專用賬戶。
東土科技表示，公司日常經(jīng)營對流動資金的需求不斷增加，本次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，是本著股東利益最大化原則，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求及具體的資金情況進(jìn)行的。公司使用25,000萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，假設(shè)按照中國人民銀行公布的貸款市場報價利率(LPR)一年期貸款利率3.0%測算，預(yù)計可減少公司利息支出750萬元，有效降低公司財務(wù)費用、提高募集資金使用效率，并同時緩解公司的資金壓力，提升公司經(jīng)營效益。
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